Бухгалтер (все участки, кроме зарплаты и кассы)

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: от 3-х лет

Anim pariatur clichereprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolfmoonofficia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciuntlaborumeiusmod.

Описание вакансии

Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
Взаимодействие со специализированными депозитариями;
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
Составление отчетности ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Обработка первичной документации, ведение документооборота по реализациям, поступлениям, договоров, архивирование
Работа с контрагентами по сверке взаиморасчетов, отслеживание дебиторской кредиторской задолженности

профильное образование (бухгалтерское, экономическое);
От трех лет в должности бухгалтера
Опыт работы от года в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ будет преимуществом