Обязанности
- Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие со специализированными депозитариями;
- Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
- Составление отчетности ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Обработка первичной документации, ведение документооборота по реализациям, поступлениям, договоров, архивирование
- Работа с контрагентами по сверке взаиморасчетов, отслеживание дебиторской кредиторской задолженности
